TRAS LA HUELLA DEL TRADER V

Entradas – Integrando Todo

E-01“Poner todo Junto” Es una frase de cajón utilizada en el Trading, siempre que se tiene una serie de conceptos que van ofreciendo información fraccionada y que en un “acto final”, se tratan de encajar todas las piezas que arman el rompecabezas.

Al comienzo de esta serie ofrecí “poner todo junto” y después de considerar las posibles formas de hacerlo, he llegado a la conclusión de que la manera más práctica aunque probablemente no sea la mejor, es desarrollar algunos de los puntos de la lista de comprobación de mi plan de trading.-

Mi intención es que les pueda ser muy útil……………..

Veamos…

¿A qué horas voy a Operar?

Entre la 2:00 AM y las 10:00 AM. Intradiario. No significa que voy a estar 8 horas diarias pegado a la pantalla, sino que considero que en ese lapso están las mejores oportunidades y, si en determinado día no puedo encontrar una oportunidad analizando el mercado en cualquier momento, dentro de ese horario, es mejor no perder más tiempo. Así puedo iniciar mi día de trading a las 2 am o a las 8 am (GMT-5), según se comporte el mercado, o según esté mi estado de ánimo. La condición es que sea dentro de esa franja horaria.

Antes que nada hacer un ejercicio de Modelar Creencias. Visualización Creativa.-

En otra oportunidad ya había mencionado este tema. Lo que actualmente hago es un ejercicio corto de visualización creativa, combinada con algo de coherencia cardíaca: Durante 5 a 10 minutos estando sentado cómodamente cierro los ojos y respiro varias veces profundamente, imaginando que el aire entra por el área cardíaca y sale por el medio del pecho. Cuando me siento relajado visualizo los más nítidamente posible resultados positivos basadas en mi análisis, intentando poner emoción como si de verdad las operaciones se estuviesen realizando.- En realidad esto lo hago no porque crea que hace milagros sino porque me ayuda mucho a concentrarme.-

A propósito de esto les recomiendo un tema de lo más interesante del que se habla mucho últimamente. Pueden buscarlo como EL CEREBRO DEL CORAZON o también como NEUROCARDIOLOGIA.

Premercado

No es otra cosa que un análisis lo más exhaustivo posible, el cual debemos realizar por lo menos una hora antes de buscar cualquier entrada y cuyo objetivo es tratar de determinar ahora, es decir, en este momento, que dirección están tomando los capitales que cuando entran al mercado, ocasionan los grandes movimientos.- Dicho de otra manera tratar de determinar qué movimientos están realizando los PRO y así poder seguirlos.-

Para realizarlo, inicio haciendo una selección de los 4-5 pares que están presentando movimientos de desequilibrio oferta/demanda. Selección que realizo de un total de 18 a 20 pares que sigo y que por estadística se sabe que son los que mueven diariamente cerca del 80% de todo el capital en el Forex.-

¿Qué pares voy a revisar en el Premercado?

GBP/USDEUR/USD – USD/JPY – USD/CHF – AUD/USD –USD/CAD, es decir principalmente los Majors, pero si no se ven buenas oportunidades, revisar otros pares.

E-02

Luego configuro en mi plataforma una pantalla con los pares seleccionados porque estén mostrando desequilibrio O/D y es en estos pares donde voy a buscar entradas.-

E-03

Después de identificar el par o pares a operar ¿Qué voy a Determinar?

A-Meta: Acorde al punto G

B-Noticias: No opero Noticias.

C-Time frame: De trabajo: 5 minutos – Panorámico: 1 hora – De largo plazo 4 horas

D-Definir la Estructura del Mercado: En TF de Trabajo – 5M:

Identificar en la estructura del mercado, Zonas de Alta Probabilidad y trazar líneas de S/R relevantes en gráfico de trabajo en las dos sesiones anteriores y el Máximo y mínimo de la Sesión Anterior.

E-Contexto: Identificar zonas en las que es más probable que se presente un desequilibrio de la oferta y la demanda, es decir en donde ocurre algo que hace que si por ejemplo el precio está yendo hacia arriba deje de hacerlo y se gire, y participar a favor de ese desequilibrio lo que podemos lograr entendiendo la estructura del mercado, entendiendo porqué el mercado en un momento dado se descuelga o se desplaza al alza o lo que es lo mismo identificar donde hay un desequilibrio entre oferta y demanda (zonas de alta probabilidad). O sea:

-Analizar objetivamente lo que el precio hizo en la sesión anterior, máximos, mínimos, etc.

-Analizar en qué parte del ciclo nos encontramos en TF de trabajo, Panorámico y Largo Plazo, intentando determinar si hay sincronismos.

-Recordar que si en la sesión anterior los Pro acumularon, en la sesión de hoy distribuirán y viceversa, lo que se ve analizando las zonas (acumulación/distribución).

-Analizar que cuando el precio sube puede haber también ventas y viceversa, lo que podemos descubrir haciendo un análisis de cierre de velas y volumen asociado a las mismas.-

-Sincronizar esta información con lo que pudieran estar haciendo los Pro (monitorizar velas de rango amplio, zonas de desequilibrio oferta/demanda, soportes/resistencias, pin bars, velas interiores), para tenerlas muy en cuenta cuando el precio regresa a ellas haciendo máximos/mínimos crecientes/descendentes, y buscar oportunidades si el precio las retestea.

-Tener en cuenta la información que el precio va dando momento a momento e ir añadiéndola tanto al contexto general, como al análisis de zonas realizado.

-Buscar signos de engaño y manipulación profesional, para tratar de evitarlos y aprovecharlos a mi favor.

-No comprar/vender break out, sino tratar de entrar en el retesteo de los mismos si es que hay rompimiento…

Recordar lo que ocurre cuando el precio no se gira y tratar de aprovechar la situación. Lo que pudo ocurrir es que en muchas ocasiones, un poco por encima del nivel roto hay ordenes de stop de operadores que están posicionados en sentido contrario. O que los traders que están fuera del mercado entiendan el movimiento como una ruptura y comiencen  a posicionarse a favor del mismo.

En este caso también podemos entrar al mercado, pero primero tenemos que estar seguros de que no es una trampa. No olvidemos que cuando el precio se acerca a una zona de alta probabilidad, suele ocurrir que sea manipulado por los Pro y aparezca una trampa, si lo fuere debemos evitarla.

Para entrar esperamos a que el precio después de atravesar un nivel relevante regrese, a retestearlo (Pullback) y rebote nuevamente en sentido del rompimiento. Es entonces cuando buscamos entrar.-

Pero… ¿y si fuere una Trampa?

Aquí lo que ha ocurrido es que el movimiento que provocó la ruptura fue un engaño de los Pro para inducir al público a tomar posiciones y, luego ellos, entrar en contra de dichas posiciones.-

Cuando el precio se acerca a un nivel relevante, comienzan a aparecer velas aceleradas, de rango amplio y usualmente hay una vela mucho más amplia, que rompe el nivel relevante y algunas veces cierra lejos de su máximo/mínimo, dejando mechas importantes.

Estas velas aceleradas con frecuencia van acompañadas de un volumen importante, que representa en doble o el triple del volumen que hasta ese momento se venía presentando. Este volumen nos indica primero que todo, que los Pro está induciendo al error para que el público crea que el precio se escapa y entren comprando/vendiendo. Los Pro dan contrapartida a esas compras/ventas, lo que se demuestra porque usualmente la vela siguiente es contraria a la vela acelerada y el volumen disminuye notablemente.- Luego el precio se devuelve, atraviesa de nuevo el nivel de relevancia que había roto y comienza un movimiento contrario al que traía. Ejemplo:

E-04

En el gráfico anterior vemos demarcadas en los círculos, una gran vela alcista asociada a una barra que muestra aumento importante del volumen. La vela rompe con mucha fuerza un nivel de precios relevante. Esto hace pensar al público que se está produciendo un rompimiento y lo induce a comprar.

La vela posterior a la gran vela alcista es una vela pequeña, bajista y con poco volumen, lo cual nos dice que lo más probable es que no vaya a haber rompimiento sino que es una trampa.

Como vemos, después el precio se gira, atraviesa de nuevo el nivel relevante y sigue su camino en sentido contrario, confirmando que efectivamente era una trampa.-

¿Cómo evitarla?

Antes que nada mirar el contexto, leer la estructura del mercado.- En qué lugar se está produciendo y mirar lo que hizo el precio anteriormente en este mismo sitio (zona de alta probabilidad en un nivel de relevancia).-

En estos casos casi siempre el precio después de devolverse y atravesar de nuevo el nivel de relevancia en contra del rompimiento, regresa otra vez a retestear dicho nivel de relevancia, dejando un pivot sobre algún soporte cercano de menor importancia. Es a la rotura de este pivot que buscaríamos nuestra entrada.- Esta situación se puede ir repitiendo a lo largo del desarrollo de la tendencia, dando entradas en cada una de ellas.-

De nuevo aquí, recordar el contexto: en qué lugar del ciclo económico estamos y mirar el tamaño de las velas y el volumen que tienen asociado, para entrar en los primeros 1-2 pivotes del nuevo movimiento. No entrar cuando ya lleva tres o cuatro pivotes, cuando las probabilidades ya están disminuidas. Es decir cuando se inicia el rally es cuando hay que entrar.

Trampa Ejemplo

E-05

En el gráfico podemos observar:

Contexto

1-Tenemos demarcado un nivel relevante

2-En el movimiento bajista dentro del rectángulo vemos velas de amplio rango pero que cierran lejos de su mínimo.- Esto sugiere que aunque el movimiento es bajista, alguien está comprando en las caídas. ¿Quién es ese alguien? Los Pro.-

3-Estas velas de amplio rango se asocian a aumentos de volumen que sobresalen de los movimientos anteriores. Esto es una huella clara que dejan los Pro cuando están entrando al mercado, en este caso en compra.-

4-El precio se acerca a un nivel relevante o zona de alta probabilidad.- Esto es una alerta, porque si aceptamos que los Pro están entrando al mercado comprando en un movimiento bajista, significa que su intención es definitivamente compradora. Por lo tanto algo va a pasar en ese nivel relevante y no puede ser otra cosa que compra de los Pro y giro de precio, A PESAR DE QUE LA TENDENCIA ES BAJISTA.-

F-Dónde buscar entradas

El precio llega al nivel relevante y lo atraviesa con fuerza con una vela de amplio rango, asociada a un aumento importante de volumen.-

Analicemos esto desde el punto de vista DEL PÚBLICO: Movimiento bajista fuerte, dentro de una tendencia bajista y atravesando con fuerza un nivel de soporte importante. ¿Qué hacer? Pues vender porque se me escapa el movimiento y me quedo fuera del mercado.

Ahora analicemos la misma situación desde el punto de vista DE LOS PRO: Estamos comprando en un movimiento bajista porque necesitamos acumular para después vender caro.

Estimulamos al público a entrar al mercado con una sacudida del precio engañándolos e induciéndolos a que nos vendan para poder acumular y una vez que estén dentro……. PUM! disparamos en precio al alza…. Trampa perfecta

¿Dónde entrar?

Después que el precio se devuelve y atraviesa en sentido contrario el nivel relevante buscamos la entrada, en compra, acompañando a los Pro.-

G-Determinar el punto de Salida con Pérdidas– Determinando el riesgo, colocando stop loss en zona de defensa natural (S/R o pivot anterior, en lo posible entre 15 y 20 pips).-

En realidad en este punto lo que se quiere indicar es que antes de entrar al mercado, debemos tener determinado cuánto vamos a arriesgar y de acuerdo con esto determinar en qué punto vamos a colocar nuestro SL.-

H-Determinar el TP Si arriesgo 2-3% del capital, buscar Ratio 2:1 como mínimo, mejor 3:1, o cuando la acción del precio muestre que mi análisis ya no es válido.-

I-Manejo del Dinero y el Riesgo: 2%-3% de la Cuenta por operación. Calcular contratos con SL de entre 15 y 20 pips, de acuerdo con el punto G.-

J-Diario de TradingEste punto es clave, porque es la mejor forma de determinar qué se hizo bien y que se hizo mal en nuestra jornada de trading y así tener elementos fidedignos para tomar correctivos si fallamos o para reafirmar lo que hicimos bien………

Un instructor me dijo alguna vez que él era capaz de darme el Sistema de Trading Perfecto, pero solamente de mí dependería que funcionara o no.

Lo que acabo de exponer en una lista de comprobación de la A a la J representa los lineamientos básicos de mi plan de Trading. El resto de lo expuesto es una explicación muy simplificada con el propósito de que se entienda y sea útil a todos. ¿Funciona? ¡Si para mí!

Aquellos de ustedes que de una u otra forma se identifiquen con mi idiosincrasia, le sacarán más provecho, pero en general espero que todos le encuentren alguna utilidad.-

Les recuerdo que estas no son sugerencias para que operen de tal o cual manera, solo les estoy presentando ideas para la DEMO. Únicamente ustedes son responsables del uso que le quieran dar.-

LES DESEO UN 2016 FELIZ, EXITOSO Y ABUNDANTE EN PIPS !!

Los números de 2015

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2015 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 15.000 veces en 2015. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 6 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

TRAS LA HUELLA DEL TRADER IV

EL CONTEXTO

ObjetivosEl Contexto es estudiar un gráfico en retrospectiva, con el propósito de conocer lo que nos está diciendo el precio y proyectar este conocimiento al momento actual para saber dónde debemos participar, o buscar oportunidades de entrar al mercado, o encontrar razones para estar por fuera del mismo.

Debemos entender que si revisamos un gráfico en retrospectiva vamos a encontrar que con frecuencia el precio en ocasiones anteriores se ha girado en los mismos puntos (zonas de alta probabilidad)  lo que significa que con relativa frecuencia en esos puntos, se produce primero un equilibrio y luego un desequilibrio oferta/demanda. La importancia de esos puntos o zonas es que precisamente allí hay muchos traders observando, y que los Pro, que son los que a la larga van determinando la estructura del precio, pueden estar colocando allí sus órdenes.-

Entender también que el conocimiento que adquirimos al estudiar el contexto, es real, verdadero, y objetivo, es decir no son predicciones para intentar adivinar lo que hará el precio en el futuro, sino información sobre lo que está haciendo el precio, información que nos ubica exactamente en la acción del precio, ahora.-

Para que nos sirve saber esto?

Para saber que cuando el precio testee en el futuro estos puntos o zonas, hay mucho más probabilidades de que haga lo mismo a que continúe de largo. Es decir que es muy probable que la respuesta del precio al retestear en el futuro estas zonas es a comportarse de la misma manera en que ya lo había hecho.- dicho de otra forma, cuando el precio llega a estos puntos o zonas lo mas probable es que no los atraviese, sino que los utilize como base para tomar impulso y girarse e iniciar un movimiento en sentido contrario.-

Tener esta visión de conjunto nos orienta en nuestra operativa, porque en nuestro análisis premercado lo que debemos hacer es localizar estos puntos de forma objetiva, en la sesión anterior o en las dos sesiones anteriores, demarcarlos y tenerlos presente para cuando el precio los retestee, y sabiendo el comportamiento del precio en dichos puntos, colocar las probabilidades de nuestro lado, es decir que  si queremos entrar al mercado, estos son puntos de alta probabilidad a nuestro favor, entrando en la dirección que toma el precio cuando se gira.-

Cont-1

Así por ejemplo si en determinado momento queremos operar, lo primero que debemos hacer es tener una visión de conjunto a nivel estructural, localizando y demarcando estas zonas, luego sabiendo que son zonas en las que hay una alta probabilidad de que el precio haga de nuevo lo que ya hizo en ocasiones anteriores, ahora debemos observarlo atentamente y analizar que hace en estos niveles. Sabemos que 1-lo más probable es que se gire, en cuyo caso buscamos entradas. 2-pero hay también probabilidades de que rompa y siga de largo en la misma dirección que traía.- Al asociar esta información con la información que nos da el volumen tendremos más elementos de juicio para tomar una decisión.-

Pero porqué se consideran zonas de alta probabilidad? 

Ejemplo….

Cont-2

En el gráfico anterior vemos según el contexto una zona que el precio ha retesteado en varias oportunidades (soporte).-

Ubiquémonos al inicio del último movimiento bajista señalado con la flecha azul e imaginamos que todavía el movimiento no se ha producido. Si seguimos la regla de los Pro, comprar cuando el precio baja, lo más probable es que coloquen sus órdenes de compra abajo en la zona donde el precio ha rebotado en varias oportunidades (soporte) y es precisamente el hecho de que allí ellos colocan sus órdenes, lo que la hace una ZONA DE ALTA PROBABILIDAD.

Es decir, por si solo el hecho de que el precio haya rebotado varias veces en esa zona no la hace de alta probabilidad, a menos que consideremos el hecho de que en esa zona los Pro están colocando sus órdenes de compra aplicando su regla de comprar cuando el precio cae, dando de esta manera contrapartida  a la intención vendedora del público.

Efectivamente en el ejemplo se produce el movimiento bajista, el precio se gira comenzando un nuevo movimiento alcista, que le permite a los Pro tomar tranquilamente sus ganancias.-

Recordar que una parte importante del contexto es tener siempre presente  en momento del ciclo del precio en que nos encontramos, porque es probable que encontremos una “zona de alta probabilidad” en el medio del ciclo. En este caso cualquier cosa puede ocurrir. A diferencia de que si encontramos una zona de alta probabilidad donde se está produciendo la acumulación, lo más probable es que dicha zona de alta probabilidad funcione.-

Sin embargo como estamos hablando siempre de probabilidades, puede ocurrir que aparezca una trampa o una sacudida antes de iniciarse el giro, o que a pesar de todo el precio no se gire y rompa dicha zona.- Pero hay recursos para tratar de eludirlas……………

Los espero en el próximo post.-