CÓMO SABER CUANDO LOS BANCOS ESTÁN COMPRANDO Y VENDIENDO EN EL MERCADO FOREX

Por Sam Seiden, Online Trading Academy, VP Education

Singapur es uno de los puntos calientes del Forex Trading en el planeta. Yo vivo en Chicago en los EEUU, pero también suelo pasar algún tiempo en Singapur. Cuando estoy con los traders de Singapur, me doy cuenta de que algunos de ellos están siempre tratando de desarrollar diferentes estrategias en el mercado de divisas, sin embargo, ninguno está logrando el éxito que tanto buscan.

No se dan cuenta que el factor clave en el trading es lograr un adecuado Market Timing: es decir, la capacidad de identificar puntos de inflexión del mercado, por adelantado, antes de que sucedan. También es la capacidad de identificar por adelantado a donde van a llegar los precios.

La razón principal por la que se debiera conocer los puntos de inflexión del mercado con antelación, es para poder obtener el menor riesgo, con la más alta recompensa, y la más alta probabilidad de éxito, en la entrada en una posición en el mercado.

Piense en ello, abrir la posición lo más cercano posible a un giro del precio, coloca a su favor tres factores clave:

1) Bajo Riesgo: Introducir una operación en o cerca de un giro en el precio, significa que usted está entrando en una posición en el mercado muy cerca de su stop de protección. Esto permite que el tamaño de la posición sea la máxima, mientras que no arriesga más de lo que está dispuesto a perder. Cuanto más lejos del giro del mercado, abra una posición de entrada, más se tendrá que reducir el tamaño de la posición manteniendo el riesgo mientras esté en línea.

2) Alta Recompensa (margen de beneficio): Similar al anterior, entre más cerca del giro del precio sea su entrada, mayor será su margen de beneficio. Cuanto más lejos del giro del precio entre en el mercado, más reducido será su posible beneficio.

3) Alta probabilidad: el Market Timing adecuado, significa saber en qué momento los bancos y las instituciones están comprando y vendiendo en un mercado. Cuando usted compra donde están las principales órdenes de compra en un mercado, significa que usted está comprando de alguien que está vendiendo, precisamente donde se encuentran las principales órdenes de compra, y esto es un error de novato. Cuando usted opera contra un novato, las probabilidades de éxito se amplían a favor de usted.

Entonces, ¿cómo encontrar los puntos de inflexión del mercado por adelantado? Todo comienza y termina con la comprensión de la forma en que los bancos y las Instituciones cuantifican adecuadamente la oferta y la demanda en todos y cada uno de los mercados. Una vez que usted puede hacer eso, es capaz de identificar los desequilibrios entre la oferta y la demanda.

Donde hay más desequilibrio es donde el precio se gira. Una vez que el precio cambia de dirección, ¿adónde va a ir? El precio se mueve desde donde están las órdenes de compra significativa (la demanda) hacia la venta (oferta) en un mercado. Así, de nuevo, una vez que sabe la forma de cuantificar e identificar la oferta real y la demanda en un mercado, puede identificar los puntos de inflexión del mercado por adelantado, con un grado muy alto de precisión.

Para entender mejor cómo hacer esto, vamos a echar un vistazo a una oportunidad de trading reciente, que fue identificada en nuestro programa de trading en línea XLT. Durante la sesión que se muestra a continuación, hemos identificado un área de demanda en el Euro (resaltado en rojo) / 1.31975-1.32065 -. También se puede ver la zona de demanda en la gráfica, y las dos líneas de la creación de una “zona de compra”, lo que nos permite aplicar nuestras reglas simples para entrar en una posición.

Esta era una zona de Demanda de un Banco/Institución por unas cuantas razones: en primer lugar, observe el fuerte repunte en el precio desde el origen de ese rally (el nivel de la demanda). También, observe que el precio recorre una distancia considerable antes de comenzar a descender de nuevo hasta el nivel de demanda. Estos dos factores nos dicen que la demanda supera ampliamente la oferta en este nivel. El hecho de que el precio realice un rally considerable desde ese nivel antes de regresar al mismo, nos muestra claramente lo que puede ser nuestro margen de beneficio inicial (zona de beneficios).

El plan de este trade fue comprar, siempre y cuando el precio retrocediera de nuevo a esa zona de demanda. Este era un trade de alta probabilidad, pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, es muy seguro de que hay una demanda significativa a ese nivel, esto nos dice que compraremos a un vendedor que está vendiendo a un precio donde la demanda supera la oferta. Vender después de un descenso en el precio y en un nivel de precio donde la demanda supera la oferta es el movimiento más novato que un trader pueda realizar. Se trata de los “retail sellers” que venden donde los Bancos y las Instituciones están comprando. Los vendedores minoristas están vendiendo con las probabilidades en su contra lo que significa que se apilan en favor del comprador, en este trade.

Como se puede ver a continuación, lo que sucede es el retroceso de los precios a nuestro nivel predeterminado de demanda, donde los bancos compran a los vendedores que están vendiendo en el extremo “al por mayor” (la demanda). Están vendiendo después de esa gran caída en el precio y en ese nivel de precio donde la demanda supera la oferta.

Observe que los precios “declinaron” (baja la tendencia) a nuestro nivel de demanda en donde nosotros éramos compradores. Todos los libros de comercio dirían que estamos rompiendo las reglas más importantes en el trading, por comprar en esas circunstancias. Bueno, ¿cuántas personas conoce usted que leen los libros sobre trading, que operan con un bajo nivel de riesgo, constante, año tras año durante toda su vida como traders? Me sorprendería si supiera que existe aunque sea uno así, que sigue a rajatabla lo que lee.

La versión general sobre el trading, es el pensamiento convencional de que tiene que comprar barato y vender caro, así que tenga cuidado. No tome mi palabra sin embargo, lea un libro de trading y pregúntese si lo que el libro le enseña sobre comprar y vender en los mercados, es lo mismo que la forma de hacer dinero comprando y vendiendo en cualquier otra actividad en la vida. Si hay alguna diferencia, buena suerte, trate de sacar provecho de esa información.

Como todo en la vida, no es la versión de un libro, la manera de aprender a hacer algo en el camino del mundo real. Cómo hacer dinero comprando y vendiendo cualquier cosa en la vida es exactamente la forma de hacer dinero comprando y vendiendo en los mercados. Aprendí sobre trading basado en la realidad durante mis años en el parqué de la Bolsa Mercantil de Chicago.

Poco después de llegar a nuestro nivel de demanda, el precio se recuperó y cumplió con los objetivos de beneficios. Este es el Market Timing, y si bien no es garantía de que cada trade será un negocio rentable, ofrece la entrada de menor riesgo, la más alta recompensa a esa entrada, y la más alta probabilidad de éxito. Qué tan alto es el porcentaje de éxitos con esta estrategia depende de su capacidad para identificar el banco clave, la oferta institucional y los niveles de demanda.

A veces escucho a gente decir “no quiero tratar de coger las cimas o los fondos del movimiento del mercado, sólo estoy tratando de tomar el centro del movimiento”. Son los seguidores de tendencias y dicen que, hacer eso, es de alguna manera más fácil. Pero, si el precio ya se está moviendo al alza, por ejemplo, y usted quiere comprar, ¿dónde entrar?, ¿dónde colocar su stop de protección?, ¿cuál es su riesgo/recompensa y así sucesivamente … Yo diría que tratar de capturar la mitad de un movimiento y hacerlo con bajo riesgo es más difícil que hacerlo de la forma que hemos expuesto, siempre y cuando consigamos un Market Timing adecuado.

No estoy sugiriendo que la tendencia no sea importante. Sólo quiero estar en el mercado mucho antes de que la tendencia esté en marcha. Cuanto más esperemos para entrar, mayor es el riesgo y menor la recompensa. Otra cosa que oigo decir a menudo es la siguiente: “Me gustaría saber donde los Bancos e Instituciones estaban comprando y vendiendo”. Cada vez que escucho esto digo: “Usted puede ver dónde están comprando y vendiendo, si sabe lo que debe buscar en un gráfico de precios. Todo se reduce a la oferta y la demanda, al igual que la compra y venta de cualquier otra cosa en la vida”.

Espero que esto le sea útil, que tenga un gran día.

Tomado de Lessons from de Pros

Traducción y Edición G-8FX

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