Mas sobre las Trampas. . .

OPERANDO LA ESTRATEGIA DEL FALSO BREAK (TRADING CONTRARIAN)

Niall Fuller

¿Cuándo fue la última vez que entró en un trade y de inmediato el precio comenzó a moverse en su contra a pesar de que se sentía confiado en que el mercado se iba a mover a su favor? ¿Cuándo fue la última vez que negoció un breakout, pero fue sacado por el stop loss? Estoy dispuesto a apostar que usted ha experimentado una o ambas situaciones en su propio trading, y también estoy dispuesto a apostar que yo o uno de mis estudiantes probablemente hubiésemos tomado el lado opuesto de uno de estos trades, que parecían “falsas salidas” de la posición…

Usted ve, que los falsos-break ocurren todo el tiempo en los mercados, y son el resultado de la “mentalidad de rebaño” que hace que la gente compre en la parte superior de un movimiento, o venda en la parte inferior. Los traders de acción del precio, estamos en una posición única, para tomar ventaja de los falsos-break y la “mentalidad de rebaño” que hace débiles a tantos traders aficionados.

He hecho la mayor parte de mi dinero como operador mediante el uso de enfoques de trading contrarian como los falsos-break y mi estrategia propia de trading fakey. Es el poder del trading contrarian, los falsos-break y los patrones fakey lo que me permite a mí y a otros operadores conocedores de la acción del precio, sacar provecho de los errores de otros traders. Esto puede sonar un poco duro, pero es la realidad del trading, que la mayoría de los operadores pierden dinero.

Los traders informados y capacitados hacen dinero, y los “cerdos van al matadero”, como dice el refrán. Espero que haya bombillas que se enciendan en su cabeza ahora, porque este artículo es todo sobre el pensamiento contrarian, falsos-break, y como aprovechar ‘la mentalidad de manada’ que hace que tantos traders entren en razón cuando el mercado está a punto de cambiar la dirección…

Entonces, ¿qué es exactamente un falso-break?

¡Pensé que nunca lo preguntaría! Bromeando, yo sé que probablemente es lo que está pensando en este momento, así que aquí lo tiene…

Una falso-break puede ser definido como un ‘engaño’ del mercado; que testea un nivel y que produce una ruptura de ese nivel, pero luego se retrae y no se sostiene por encima o por debajo de ese nivel. En otras palabras, el mercado no cierra fuera del nivel que está siendo probado, sino que deja tras de sí una falsa ruptura. Estas rupturas falsas son evidencias serias de la dirección inminente del mercado, y tenemos que aprender a usarlas a nuestro favor en lugar de convertirnos en su víctima.

He aquí un ejemplo visual de un falso-break de un nivel clave del mercado:

Esencialmente, un falso breakout puede ser considerado como un movimiento contrario que ‘succiona’ el lado sobre-comprometido del mercado hacia afuera. El concepto es esperar a que el movimiento de los precios muestre claramente que el mercado se ha comprometido con un lado y que los traders involucrados sean “obligados” a liquidar su posición (s) en una fuerte reversión en la otra dirección. Por lo general, vemos que estos escenarios se despliegan en un mercado con tendencias extendidas y todos los aficionados saltan justo antes del cambio de tendencia, o en un nivel clave de soporte/resistencia o en situaciones de ruptura de una consolidación.

La mentalidad de rebaño hace que los traders entren en el mercado por lo general sólo cuando se “sienten” seguros. Sin embargo, este es el engaño, operar con sentimiento y emoción es exactamente la razón de por qué la mayoría de los operadores pierden dinero en los mercados. Muchos operadores son engañados, porque el mercado se ve muy fuerte o muy débil, así que creen que es muy obvio y entran solo con ese impulso. Sin embargo, la verdad del asunto es que los mercados fluyen y refluyen, y nunca se mueven en línea recta por mucho tiempo. Esto se conoce como “reversión a la media” y es algo que se amplía de manera significativa en mi curso avanzado de forex.

Realmente tenemos que usar la lógica y el pensamiento contraintuitivo o ‘contrarian’ para sacar ganancias de la mentalidad de rebaño y de la debilidad mental que domina a la mayoría de los operadores. Es por esto que es muy importante mantener la disciplina en el área del trading de falsos-break, y por eso me encanta tanto operarlos.

Tipos de falsos Breaks

1. La clásica trampa para Toros y Osos en Niveles Clave del Mercado

Una trampa o barra toro es típicamente un patrón de 1 a 4 velas que se define por una falsa ruptura de un nivel clave de mercado. Estos saltos falsos se producen después de grandes movimientos direccionales y cuando el mercado se acerca a un nivel clave. La mayoría de los traders tienden a pensar que el nivel se va a romper, sólo porque el mercado se ha acercado agresivamente, entonces compran o venden en la ruptura, pero en muchas ocasiones el mercado “falla” se devuelve y forma una trampa alcista o bajista.

Se forma una trampa toro después de un movimiento alcista, los aficionados que estaban a la expectativa viendo el fuerte movimiento reciente que se despliega no puede soportar más la tentación, y saltan justo por encima o en un nivel de resistencia clave, ya que se sienten seguros de que el mercado tiene ahora el impulso suficiente para romper por encima de dicha resistencia. El mercado entonces rompe ligeramente por encima del nivel y ejecuta todas las órdenes colocadas para aprovechar el rompimiento, pero luego cae, ya que los grandes (profesionales) entran vendiendo y lo impulsan hacia abajo, dejando a los aficionados “atrapados” en una posición compradora y en pérdida.

2. Falso Break en la Consolidación

Son muy comunes las falsas rupturas en consolidación o rango. Es fácil caer en la trampa de pensar que la cotización va a romper el rango, sólo para ver que el precio revierte de nuevo hacia el cuerpo del rango. La mejor manera de evitar esta trampa es simplemente esperar hasta que haya un cierre claro fuera del rango en el gráfico diario, y entonces usted puede comenzar a buscar señales de la acción del precio en la dirección de la ruptura.

3. Fakey (inside bar y  falso breaks)

El sistema Fakey es uno de mis sistemas favoritos de todos los tiempos en la acción del precio y aprenderlo le va ayudar mucho, para entender la dinámica del mercado. En esencia, el Fakey es un patrón de comportamiento del precio que requiere que haya una ruptura falsa de una Inside Bar. Así que, una vez que se tenga una Inside Bar, se puede ver si aparece un falso-break. Ahora, no voy a detallar todas las diferentes versiones de la estrategia Fakey, o las diferentes formas de operarla, pero usted puede aprender todo en mi curso FOREX FAKEY TRADING STRATEGY.

Aquí una imagen de dos configuraciones Fakey, tenga en cuenta que una tiene una Pin Bar como falso-break y la otra no, estas son sólo dos de las variaciones de la configuración Fakey:

Falsos-breaks pueden crean a largo plazo Cambios de Tendencia

Como traders de acción del precio, podemos utilizar el comportamiento de los precios de un mercado para anticipar los falsos-breaks y buscarlos en los niveles clave, ya que a menudo se producen cambios significativos en la dirección de los precios o incluso un cambio de tendencia a partir de estos niveles básicos.

Tenemos que prestar atención a las “colas” de las velas que se forman en o cerca de niveles básicos en el mercado. Pregúntese cómo reaccionaron los precios durante cada sesión diaria… ¿dónde cerraron? El cierre es el nivel más importante del día, y, con frecuencia, si un mercado no cierra más allá de un nivel clave del mercado, se puede producir un falso-break significativo. Los precios probarán un nivel o intentarán romperlo, pero el cierre del precio de la barra diaria es rechazado en ese nivel y la ‘cola hacia afuera’, muestra un falso-break o falsa prueba de dicho nivel. Un fracaso del mercado para cerrar más allá de un nivel clave puede conducir a un retroceso de gran tamaño o un cambio de tendencia. Por lo tanto, el cierre de una barra de precios es el nivel más importante para analizar, y considero que el cierre del gráfico diario es el más importante.

He aquí un ejemplo de un falso-break en el gráfico diario del EURUSD que llevó al precio hasta un tope, retrocedió  y luego comenzó una tendencia bajista a largo plazo:

La Historia nos enseña una Lección

Vale la pena señalar que en una semana el famoso trader George Soros vendió Libras de Esterlina y “quebró” el Banco de Inglaterra (16 de septiembre, 1992) – el gráfico había mostrado una importante señal de falsa ruptura. El siguiente gráfico muestra como el precio rompe al alza y hace nuevos máximos, luego da la vuelta y cae. Para los que me siguen habitualmente se darán cuenta de que este era en realidad una clásica configuración Fakey, y es una clara evidencia de que esta estrategia de acción del precio ha trabajado durante décadas.

Palabras finales sobre los falsos-breaks…

Como operadores, si no aprendemos a anticipar e identificar engaños o ‘falsos-breaks’ en el mercado, vamos a perder dinero frente a los traders que si lo hacen. Si prestamos atención a la acción del precio en niveles clave en el marco del gráfico de tiempo diario, la “escritura” está por lo general estampada en la pared en lo que respecta a los falsos-break.

Si tuviera que darle un consejo crucial para su carrera profesional como trader de forex, sería que dejara todo en este momento y empezara a estudiar los falsos-breaks y el enfoque contrarian. De esta forma, usted estaría por delante del 95% de los operadores que están atrapados en un ciclo por los principales conceptos erróneos y métodos ineficaces de trading.

Como contrarian, quiero operar, cuando el resto de los traders minoristas están comprometidos con el lado equivocado del mercado, esto puede ser difícil de hacer si usted no entiende los falsos-breaks y los patrones Fakey, pero no obstante, es eficaz. Operar falsos-breaks y mi propia ‘configuración Fakey’ es un aspecto central en mi curso de forex basado en la acción del precio, donde se amplía sobre estos temas con gran detalle. Yo enseño a mis alumnos una gran cantidad de patrones de precios diferentes a tener en cuenta al negociar falsos-breaks y configuraciones Fakey.

Este  estilo de trading ‘contrarian’ es algo en lo que creo firmemente, y se ha demostrado una y otra vez que funciona. Si usted fuera a aprender una sola estrategia de negociación para aplicar en su trading de divisas, esta debería estar en la parte superior de la lista.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo. Por favor, deje sus comentarios a continuación y haga clic en el botón para compartir. – Nial

Consultar artículo original. . .

Traducción y Edición G-8FX

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